📈 التحليل الفني

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني (TA) هو طريقة لتوقع حركة الأسعار بناءً على البيانات التاريخية والرسوم البيانية والإحصاءات، دون أخذ العوامل الأساسية (الأخبار والسياسة والاقتصاد) في الاعتبار.
الفكرة الرئيسية: السوق يأخذ كل شيء في الاعتبار، والتاريخ يعيد نفسه، والسعر يتحرك في اتجاهات.

المبادئ الأساسية للتحليل الفني

1. السعر يأخذ كل شيء في الاعتبار
   أي حدث (اقتصادي أو سياسي أو نفسي) ينعكس بالفعل في الرسم البياني.
2. التاريخ يعيد نفسه
   غالبًا ما يتصرف المتداولون والمستثمرون وفقًا لنماذج متشابهة → تظهر نفس الأشكال والأنماط مرارًا وتكرارًا.
3. السعر يتحرك وفقًا للاتجاهات
   نادرًا ما تتحرك الأسعار بشكل عشوائي — غالبًا ما تشكل اتجاهات (صعودية، هبوطية، جانبية).

أدوات التحليل الفني

🔹 مستويات الدعم والمقاومة

• الدعم — السعر الذي غالبًا ما “ينطلق منه الأصل صعودًا”.
• المقاومة — المستوى الذي لا يمكن للسعر أن يستقر فوقه.

🔹 الاتجاهات وخطوط الاتجاه

• صاعد (صعودي) — سلسلة من القيم الدنيا والقصوى الأعلى.
• هبوطي (دب) — سلسلة من أدنى وأعلى مستويات منخفضة.
• الفلات — حركة جانبية بدون اتجاه واضح.

🔹 نماذج الشموع

• دوجي — عدم اليقين.
• الامتصاص — إشارة انعطاف.
• البار الدبوس — غالبًا ما يشير إلى انعطاف قوي.

🔹 الأشكال الهندسية

• الرأس والكتفين — إشارة على احتمال حدوث انعطاف.
• العلم، الراية — استمرار الاتجاه.
• القمة/القاع المزدوجة — نماذج انعكاسية.

🔹 المؤشرات

• المتوسطات المتحركة (MA، EMA) — تظهر متوسط السعر خلال فترة معينة.
• MACD — يساعد في تحديد الاتجاه ونقاط الدخول.
• RSI — مؤشر القوة: يظهر حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط.
• بولينجر باندز — يقيس التقلب ويساعد في اكتشاف الاختراقات.

كيفية استخدام التحليل الفني في الممارسة العملية

1. تحديد الاتجاه (باستخدام خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة).
2. تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
3. مراقبة أنماط أو أشكال الشموع.
4. استخدم المؤشرات لتأكيد الإشارات.
5. لا تتداول أبدًا “عشوائيًا” — احرص دائمًا على الجمع بين الأدوات.

قيود التحليل الفني

❌ لا يعمل دائمًا أثناء الأخبار المهمة (حيث “يسود” الأساسيات).
❌ قد تتعارض الإشارات مع بعضها البعض.
❌ يتطلب ممارسة وانضباطًا.